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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 605 889.00 | 214 111.00 | 820 000.00 |
AN Terrains | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
AP Constructions | 1 161 401.00 | 433 056.00 | 728 345.00 | 1 161 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 790.00 | 1 191 975.00 | 251 816.00 | 1 443 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 454.00 | 1 104 125.00 | 731 329.00 | 1 835 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709 250.00 | | 709 250.00 | 709 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 569.00 | 3 379 314.00 | 2 956 254.00 | 6 335 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 801.00 | | 200 801.00 | 200 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 369.00 | 3 379 314.00 | 3 157 055.00 | 6 536 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 994.00 | 734 994.00 | | 734 994.00 |
DG Autres réserves | 880 574.00 | 856 831.00 | | 880 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 469.00 | 23 742.00 | | 223 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 009.00 | 1 661 539.00 | | 1 885 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 015.00 | 1 150 629.00 | | 897 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 035.00 | 240 880.00 | | 245 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 25 733.00 | | 24 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 192.00 | 51 371.00 | | 57 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 251.00 | 85 778.00 | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 046.00 | 1 554 391.00 | | 1 272 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 055.00 | 3 215 930.00 | | 3 157 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 554.00 | 1 102 795.00 | | 871 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 011 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 885.00 | 17 568.00 | | 53 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 856.00 | 1 005 126.00 | | 1 162 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 386.00 | 981 383.00 | | 939 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 469.00 | 23 742.00 | | 223 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 167.00 | 9 967.00 | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 476.00 | | | 6 230 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 335 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 270.00 | | | 864 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 756.00 | | | 4 487 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 450.00 | | | 688 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 416.00 | 278 898.00 | | 3 100 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 159.00 | 82 000.00 | | 568 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 258.00 | 196 898.00 | | 2 532 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 035.00 | 39 229.00 | | 245 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 015.00 | 231 267.00 | 631 999.00 | 897 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 853.00 | | | 240 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 535.00 | 199 243.00 | 84 292.00 | 283 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 046.00 | 400 492.00 | 631 999.00 | 1 272 046.00 |