| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 687 889.00 | 132 111.00 | 820 000.00 |
AN Terrains | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
AP Constructions | 1 162 442.00 | 510 126.00 | 652 316.00 | 1 162 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 494.00 | 1 247 561.00 | 197 934.00 | 1 445 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 620.00 | 1 149 512.00 | 686 108.00 | 1 835 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 765.00 | | 922 765.00 | 922 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 189.00 | | 650 189.00 | 650 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 360.00 | 3 639 357.00 | 3 497 002.00 | 7 136 360.00 |
BZ Autres créances | 417 367.00 | | 417 367.00 | 417 367.00 |
CF Disponibilités | 531 374.00 | | 531 374.00 | 531 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 338.00 | | 1 023 338.00 | 1 023 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 697.00 | 3 639 357.00 | 4 520 340.00 | 8 159 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 994.00 | 734 994.00 | | 734 994.00 |
DG Autres réserves | 1 104 043.00 | 880 574.00 | | 1 104 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 783.00 | 223 469.00 | | 149 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 792.00 | 1 885 009.00 | | 2 034 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 121.00 | 897 015.00 | | 686 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 098.00 | 245 035.00 | | 1 176 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 24 553.00 | | 21 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 146.00 | 57 192.00 | | 59 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 769.00 | | | 519 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 523.00 | 48 251.00 | | 22 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 548.00 | 1 272 046.00 | | 2 485 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 340.00 | 3 157 055.00 | | 4 520 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 513.00 | 871 554.00 | | 1 827 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 988 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 20 209.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 637.00 | 125 008.00 | | 98 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 640.00 | 145 217.00 | | 98 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 637.00 | 14 940.00 | | 98 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 637.00 | 14 940.00 | | 98 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 130 277.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 846.00 | 53 885.00 | | 57 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 562.00 | 1 162 856.00 | | 1 135 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 779.00 | 939 386.00 | | 985 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 783.00 | 223 469.00 | | 149 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | 1 167.00 | | 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 569.00 | | 965 252.00 | 6 335 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 461.00 | 668 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 461.00 | 7 136 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 413 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 270.00 | | | 1 054 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 756.00 | | 925 676.00 | 4 487 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 542.00 | | 39 576.00 | 793 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 314.00 | 260 043.00 | | 3 379 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 159.00 | 82 000.00 | | 650 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 156.00 | 178 043.00 | | 2 729 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 098.00 | 970 292.00 | | 1 176 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 769.00 | 519 769.00 | | 519 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 091.00 | 233 862.00 | 452 229.00 | 686 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
VP Divers | 417 367.00 | 417 367.00 | | 417 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 431.00 | 491 963.00 | 18 468.00 | 510 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 548.00 | 1 827 513.00 | 452 229.00 | 2 485 548.00 |