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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 523 889.00 | 296 111.00 | 820 000.00 |
AN Terrains | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
AP Constructions | 1 161 401.00 | 355 030.00 | 806 371.00 | 1 161 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 790.00 | 1 130 580.00 | 313 210.00 | 1 443 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 454.00 | 1 046 648.00 | 788 807.00 | 1 835 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568 557.00 | | 568 557.00 | 568 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 476.00 | 3 100 416.00 | 3 130 060.00 | 6 230 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 040.00 | 608.00 | 3 648.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 910.00 | 3 040.00 | 85 871.00 | 88 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 387.00 | 3 103 456.00 | 3 215 930.00 | 6 319 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 994.00 | 734 994.00 | | 734 994.00 |
DG Autres réserves | 856 831.00 | 738 263.00 | | 856 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 742.00 | 118 569.00 | | 23 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 539.00 | 1 637 797.00 | | 1 661 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 629.00 | 1 561 536.00 | | 1 150 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 880.00 | 249 026.00 | | 240 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 21 672.00 | | 25 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | 55 366.00 | | 51 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 778.00 | 47 038.00 | | 85 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 391.00 | 2 008 168.00 | | 1 554 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 930.00 | 3 645 965.00 | | 3 215 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 45 107.00 | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 126.00 | 1 186 027.00 | | 1 005 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 383.00 | 1 067 458.00 | | 981 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 742.00 | 118 569.00 | | 23 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 967.00 | 11 664.00 | | 9 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 188 742.00 | | | 6 188 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 270.00 | | | 864 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 984.00 | | | 3 809 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 827.00 | | | 655 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 671.00 | 288 746.00 | | 2 811 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 159.00 | 82 000.00 | | 486 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 512.00 | 206 746.00 | | 2 325 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 880.00 | 35 074.00 | | 240 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 997.00 | 241 008.00 | 735 152.00 | 1 137 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 171.00 | | | 381 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 075.00 | 84 535.00 | 123 540.00 | 208 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 391.00 | 451 596.00 | 735 152.00 | 1 554 391.00 |