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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 342 999.00 | | 342 999.00 | 342 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 049.00 | | 343 049.00 | 343 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 648 735.00 | | 648 735.00 | 648 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 208.00 | | 654 208.00 | 654 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 258.00 | | 997 258.00 | 997 258.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 748 182.00 | 731 048.00 | | 748 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 353.00 | 133 245.00 | | 123 353.00 |
DL TOTAL (I) | 961 535.00 | 964 293.00 | | 961 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 80.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | 5 281.00 | | 11 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 3 810.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | 95 847.00 | | 16 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 335 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 4 572.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 723.00 | 444 591.00 | | 35 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 258.00 | 1 408 884.00 | | 997 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 723.00 | 444 591.00 | | 35 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 194.00 | 56 139.00 | | 51 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 284.00 | 204 097.00 | | 186 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 930.00 | 70 852.00 | | 62 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 353.00 | 133 245.00 | | 123 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 050.00 | | 7 999.00 | 335 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 000.00 | | 7 999.00 | 335 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |