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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
AP Constructions | 1 598 076.00 | 159 003.00 | 1 439 073.00 | 1 598 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 3 820.00 | 5 078.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 524.00 | 162 823.00 | 1 880 701.00 | 2 043 524.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 379.00 | 162 823.00 | 1 953 556.00 | 2 116 379.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 007.00 | 630 768.00 | | 641 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 019.00 | 10 239.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 026.00 | 1 651 007.00 | | 1 657 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 973.00 | 215 859.00 | | 180 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 550.00 | 107 020.00 | | 108 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 670.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237.00 | 4 323.00 | | 3 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 530.00 | 330 972.00 | | 296 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 556.00 | 1 981 979.00 | | 1 953 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 002.00 | 150 184.00 | | 151 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 60.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 522.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 912.00 | 107 003.00 | | 95 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 893.00 | 96 764.00 | | 89 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 019.00 | 10 239.00 | | 6 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 524.00 | | | 2 043 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 474.00 | | | 2 043 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 564.00 | 61 259.00 | | 101 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 564.00 | 61 259.00 | | 101 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 946.00 | 35 418.00 | 145 528.00 | 180 946.00 |
VI Groupe et associés | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 530.00 | 151 002.00 | 145 528.00 | 296 530.00 |