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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
AP Constructions | 241 215.00 | 6 239.00 | 234 977.00 | 241 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 1 151.00 | 7 747.00 | 8 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 080.00 | | 727 080.00 | 727 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 743.00 | 7 389.00 | 1 350 354.00 | 1 357 743.00 |
BZ Autres créances | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CF Disponibilités | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 007.00 | | 327 007.00 | 327 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 750.00 | 7 389.00 | 1 677 361.00 | 1 684 750.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 554.00 | 871 535.00 | | 862 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 539.00 | -8 982.00 | | 75 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 093.00 | 952 554.00 | | 1 028 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 81.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 687.00 | 77 315.00 | | 646 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 472.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 390.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 268.00 | 91 759.00 | | 649 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 361.00 | 1 044 313.00 | | 1 677 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 268.00 | 91 759.00 | | 649 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 778.00 | | | -18 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 110.00 | 25 102.00 | | 112 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 571.00 | 34 083.00 | | 36 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 539.00 | -8 982.00 | | 75 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 863.00 | | 930 880.00 | 426 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 813.00 | | 930 880.00 | 426 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | 5 714.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 5 714.00 | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 646 687.00 | 646 687.00 | | 646 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 772.00 | 160 772.00 | | 160 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 268.00 | 649 268.00 | | 649 268.00 |