| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AN Terrains | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
AP Constructions | 1 584 747.00 | 38 427.00 | 1 546 320.00 | 1 584 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 2 040.00 | 6 857.00 | 8 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 195.00 | 40 467.00 | 1 989 727.00 | 2 030 195.00 |
BZ Autres créances | 224 651.00 | | 224 651.00 | 224 651.00 |
CF Disponibilités | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 451.00 | | 252 451.00 | 252 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 645.00 | 40 467.00 | 2 242 178.00 | 2 282 645.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 093.00 | 862 554.00 | | 938 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 675.00 | 75 539.00 | | 12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 768.00 | 1 028 093.00 | | 1 040 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 100.00 | 85.00 | | 250 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 982.00 | 646 687.00 | | 643 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 496.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 410.00 | 649 268.00 | | 1 201 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 178.00 | 1 677 361.00 | | 2 242 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 280.00 | 649 268.00 | | 98 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 23 279.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 23 279.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -18 778.00 | | -4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 626.00 | 112 110.00 | | 61 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 951.00 | 36 571.00 | | 48 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 675.00 | 75 539.00 | | 12 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 743.00 | | 1 837 009.00 | 1 357 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 558.00 | 2 030 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 558.00 | 2 030 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 693.00 | | 1 837 009.00 | 1 357 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389.00 | 33 078.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 33 078.00 | | 7 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 185.00 | 185.00 | 3 000.00 | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VB T. V. A. | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 100.00 | 34 491.00 | 105 784.00 | 250 100.00 |
VI Groupe et associés | 640 797.00 | 640 797.00 | | 640 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 651.00 | 224 651.00 | | 224 651.00 |
VW T.V.A. | 279 922.00 | 279 922.00 | | 279 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 410.00 | 982 801.00 | 108 784.00 | 1 201 410.00 |