| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
AP Constructions | 1 598 076.00 | 98 634.00 | 1 499 443.00 | 1 598 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 2 930.00 | 5 967.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 524.00 | 101 564.00 | 1 941 960.00 | 2 043 524.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 543.00 | 101 564.00 | 1 981 979.00 | 2 083 543.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 80 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 768.00 | 938 093.00 | | 630 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 12 675.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 007.00 | 1 040 768.00 | | 1 651 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 859.00 | 250 285.00 | | 215 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 020.00 | 643 797.00 | | 107 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323.00 | 280 117.00 | | 4 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 972.00 | 1 201 410.00 | | 330 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 979.00 | 2 242 178.00 | | 1 981 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 184.00 | 1 201 410.00 | | 150 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 4 508.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 4 508.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | -4 508.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 003.00 | 61 626.00 | | 107 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 764.00 | 48 951.00 | | 96 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | 12 675.00 | | 10 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 195.00 | | 13 329.00 | 2 030 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 145.00 | | 13 329.00 | 2 030 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 467.00 | 61 096.00 | | 40 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | 61 096.00 | | 40 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 799.00 | 35 011.00 | 143 722.00 | 215 799.00 |
VI Groupe et associés | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 972.00 | 150 184.00 | 143 722.00 | 330 972.00 |