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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 241 215.00 | 1 414.00 | 239 801.00 | 241 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 261.00 | 8 637.00 | 8 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 863.00 | 1 675.00 | 425 188.00 | 426 863.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 619 125.00 | | 619 125.00 | 619 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 125.00 | | 619 125.00 | 619 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 988.00 | 1 675.00 | 1 044 313.00 | 1 045 988.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 871 535.00 | 748 182.00 | | 871 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 982.00 | 123 353.00 | | -8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 952 554.00 | 961 535.00 | | 952 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 208.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 315.00 | 11 815.00 | | 77 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 448.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 16 750.00 | | 7 390.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 759.00 | 35 723.00 | | 91 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 313.00 | 997 258.00 | | 1 044 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 759.00 | 35 723.00 | | 91 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 390.00 | 51 194.00 | | 27 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 102.00 | 186 284.00 | | 25 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 083.00 | 62 930.00 | | 34 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 982.00 | 123 353.00 | | -8 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 049.00 | | 434 427.00 | 343 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 613.00 | | 426 863.00 | 350 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 613.00 | | 426 813.00 | 350 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 999.00 | | 434 427.00 | 342 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350 613.00 | | | 350 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |