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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 470.00 | 44 278.00 | 12 193.00 | 56 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 515.00 | 45 859.00 | 52 656.00 | 98 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 514.00 | | 163 514.00 | 163 514.00 |
BZ Autres créances | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 609.00 | 45 859.00 | 501 750.00 | 547 609.00 |
CU Autres participations | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 257 297.00 | 245 162.00 | | 257 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 638.00 | 12 135.00 | | 99 638.00 |
DL TOTAL (I) | 404 785.00 | 305 147.00 | | 404 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 664.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 24 139.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 327.00 | 180 219.00 | | 71 327.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | 71.00 | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 965.00 | 205 094.00 | | 96 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 750.00 | 510 241.00 | | 501 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 965.00 | 205 094.00 | | 96 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 98 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 56 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 209.00 | 5 709.00 | 2 059.00 | 42 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 628.00 | 5 709.00 | 2 059.00 | 40 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 119.00 | 246 369.00 | 9 750.00 | 256 119.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 799.00 | 40 079.00 | | 34 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | 19 796.00 | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 74 457.00 | 105 278.00 | | 74 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 244.00 | 50 434.00 | | 58 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 911.00 | 28 402.00 | | 14 911.00 |
YT Sous‐traitance | 8 898.00 | 8 890.00 | | 8 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 354.00 | 24 653.00 | | 12 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | 5 071.00 | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 914.00 | 45 150.00 | | 39 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 922.00 | 10 137.00 | | 10 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614.00 | 694.00 | | 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 232.00 | 209 051.00 | | 161 232.00 |