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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 921.00 | 32 580.00 | 26 341.00 | 58 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 755.00 | 33 730.00 | 117 025.00 | 150 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 138.00 | | 200 138.00 | 200 138.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
CF Disponibilités | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 356.00 | | 620 356.00 | 620 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 111.00 | 33 730.00 | 737 381.00 | 771 111.00 |
CU Autres participations | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 197 270.00 | 209 490.00 | | 197 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 679.00 | 197 780.00 | | 354 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705.00 | 3 017.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 601 504.00 | 458 136.00 | | 601 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 394.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 5 646.00 | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 340.00 | 34 487.00 | | 108 340.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 1 932.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 878.00 | 42 459.00 | | 135 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 381.00 | 500 596.00 | | 737 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 878.00 | 42 459.00 | | 135 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 459.00 | | 53 459.00 | 100 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 150 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 58 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 2 010.00 | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | | 1 488.00 | 60 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | | 49 961.00 | 38 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 536.00 | 9 620.00 | 2 426.00 | 26 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 386.00 | 9 620.00 | 2 426.00 | 25 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 976.00 | 225 976.00 | 10 000.00 | 235 976.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 963.00 | 10 578.00 | | 10 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | 5 691.00 | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 58 243.00 | 65 405.00 | | 58 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 049.00 | 54 026.00 | | 60 049.00 |
YT Sous‐traitance | 11 802.00 | 11 506.00 | | 11 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 4 416.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 814.00 | 14 994.00 | | 11 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 017.00 | 11 419.00 | | 12 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | | | 780.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 220.00 | 136 628.00 | | 136 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |