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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 48 892.00 | 22 910.00 | 71 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 415.00 | 50 042.00 | 63 373.00 | 113 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 622.00 | | 661 622.00 | 661 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 037.00 | 50 042.00 | 724 995.00 | 775 037.00 |
CU Autres participations | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 206 935.00 | 257 297.00 | | 206 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 243.00 | 99 638.00 | | 265 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 525 973.00 | 404 785.00 | | 525 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 107.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 117.00 | | 16 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 294.00 | 71 327.00 | | 179 294.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 9 413.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 022.00 | 96 965.00 | | 199 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 995.00 | 501 750.00 | | 724 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 022.00 | 96 965.00 | | 199 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 515.00 | | 17 370.00 | 98 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 113 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 71 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 470.00 | | 17 370.00 | 56 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 859.00 | 6 168.00 | 1 984.00 | 45 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | 431.00 | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 278.00 | 6 168.00 | 1 553.00 | 44 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 449.00 | 208 699.00 | 9 750.00 | 218 449.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 022.00 | 199 022.00 | | 199 022.00 |