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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 134.00 | 53 942.00 | 18 192.00 | 72 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 747.00 | 55 092.00 | 56 655.00 | 111 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 629.00 | | 557 629.00 | 557 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 377.00 | 55 092.00 | 614 284.00 | 669 377.00 |
CU Autres participations | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 257 178.00 | 206 935.00 | | 257 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 814.00 | 265 243.00 | | 217 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 639.00 | 5 945.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 528 482.00 | 525 973.00 | | 528 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 220.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 16 549.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 970.00 | 179 294.00 | | 70 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 958.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 802.00 | 199 022.00 | | 85 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 284.00 | 724 995.00 | | 614 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 802.00 | 199 022.00 | | 85 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 415.00 | | 13 343.00 | 113 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 38 463.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 13 011.00 | 111 747.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 011.00 | 72 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 802.00 | | 13 343.00 | 71 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 042.00 | 7 593.00 | 2 543.00 | 50 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 892.00 | 7 593.00 | 2 543.00 | 48 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 158 709.00 | 158 709.00 | | 158 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 179.00 | 186 429.00 | 9 750.00 | 196 179.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 950.00 | 31 714.00 | | 33 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | 17 851.00 | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 69 096.00 | 65 578.00 | | 69 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 441.00 | 54 037.00 | | 56 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 968.00 | 50 173.00 | | 39 968.00 |
YT Sous‐traitance | 10 133.00 | 9 815.00 | | 10 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 144.00 | 5 115.00 | | 5 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 094.00 | 36 829.00 | | 39 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 235.00 | 22 800.00 | | 19 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968.00 | 1 193.00 | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 880.00 | 147 280.00 | | 140 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |