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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 595.00 | 25 386.00 | 35 210.00 | 60 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 459.00 | 26 536.00 | 73 923.00 | 100 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
BZ Autres créances | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 640.00 | | 218 640.00 | 218 640.00 |
CF Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 673.00 | | 426 673.00 | 426 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 132.00 | 26 536.00 | 500 596.00 | 527 132.00 |
CU Autres participations | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 209 490.00 | 214 993.00 | | 209 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 780.00 | 204 498.00 | | 197 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 017.00 | 4 328.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 458 136.00 | 471 668.00 | | 458 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 259.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 9 533.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 487.00 | 37 274.00 | | 34 487.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 8 062.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 459.00 | 55 128.00 | | 42 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 596.00 | 526 796.00 | | 500 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 459.00 | 55 128.00 | | 42 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 998.00 | | 54 649.00 | 103 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 38 713.00 | 9 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 589.00 | 37 599.00 | 100 459.00 | 20 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | 37 599.00 | 60 595.00 | 10 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 385.00 | | 44 649.00 | 64 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 463.00 | | 10 000.00 | 38 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 839.00 | 6 783.00 | 34 086.00 | 53 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 689.00 | 6 783.00 | 34 086.00 | 52 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 908.00 | 193 908.00 | 10 000.00 | 203 908.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 578.00 | 10 662.00 | | 10 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | 5 351.00 | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 65 405.00 | 62 999.00 | | 65 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 026.00 | 61 240.00 | | 54 026.00 |
YT Sous‐traitance | 11 506.00 | 10 762.00 | | 11 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 416.00 | 4 462.00 | | 4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 994.00 | 15 124.00 | | 14 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 419.00 | 10 307.00 | | 11 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | 500.00 | | 780.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 628.00 | 140 353.00 | | 136 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |