| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 384.00 | 52 689.00 | 11 695.00 | 64 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 998.00 | 53 839.00 | 50 159.00 | 103 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 640.00 | | 218 640.00 | 218 640.00 |
CF Disponibilités | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 638.00 | | 476 638.00 | 476 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 635.00 | 53 839.00 | 526 796.00 | 580 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
CU Autres participations | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 214 993.00 | 257 178.00 | | 214 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 498.00 | 217 814.00 | | 204 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 328.00 | 5 639.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 471 668.00 | 528 482.00 | | 471 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 279.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 11 829.00 | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | 70 970.00 | | 37 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 2 124.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 128.00 | 85 802.00 | | 55 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 796.00 | 614 284.00 | | 526 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 128.00 | 85 802.00 | | 55 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 747.00 | | 4 372.00 | 111 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 121.00 | 103 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 121.00 | 64 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | | 4 372.00 | 72 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 092.00 | 6 091.00 | 7 344.00 | 55 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 942.00 | 6 091.00 | 7 344.00 | 53 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 178 795.00 | 178 795.00 | | 178 795.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 662.00 | 33 950.00 | | 10 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | 5 209.00 | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 62 999.00 | 69 096.00 | | 62 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 240.00 | 56 441.00 | | 61 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 764.00 | 39 968.00 | | 29 764.00 |
YT Sous‐traitance | 10 762.00 | 10 133.00 | | 10 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | 5 144.00 | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 124.00 | 39 094.00 | | 15 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 307.00 | 19 235.00 | | 10 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | 968.00 | | 500.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 353.00 | 140 880.00 | | 140 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |