| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 111.00 | 12 087.00 | 6 024.00 | 18 111.00 |
AH Fonds commercial | 445 668.00 | | 445 668.00 | 445 668.00 |
AN Terrains | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
AP Constructions | 1 091 757.00 | 756 487.00 | 335 270.00 | 1 091 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 022.00 | 728 963.00 | 164 059.00 | 893 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 739.00 | 195 943.00 | 465 796.00 | 661 739.00 |
AX Avances et acomptes | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 231 833.00 | 1 693 480.00 | 1 538 353.00 | 3 231 833.00 |
BT Marchandises | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 700.00 | | 555 700.00 | 555 700.00 |
BZ Autres créances | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
CF Disponibilités | 1 695 802.00 | | 1 695 802.00 | 1 695 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 891.00 | | 2 558 891.00 | 2 558 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 724.00 | 1 693 480.00 | 4 097 244.00 | 5 790 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
DG Autres réserves | 2 162 487.00 | 1 688 225.00 | | 2 162 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 146.00 | 474 262.00 | | 610 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 885.00 | 34 255.00 | | 27 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 243.00 | 2 609 467.00 | | 3 213 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 873.00 | 191 606.00 | | 82 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 192 255.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 567.00 | 256 282.00 | | 386 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 636.00 | 393 769.00 | | 406 636.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 429.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 001.00 | 1 034 341.00 | | 884 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 244.00 | 3 643 808.00 | | 4 097 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 272.00 | | | 3 277 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 091.00 | | | 2 814 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 158.00 | 208 379.00 | 98 057.00 | 1 583 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 5 021.00 | 7 877.00 | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 215.00 | 203 358.00 | 90 180.00 | 1 568 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 567.00 | 386 567.00 | | 386 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 873.00 | 32 760.00 | 50 114.00 | 82 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 207.00 | 629 207.00 | | 629 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 001.00 | 833 888.00 | 50 114.00 | 884 001.00 |