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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
AH Fonds commercial | 274 925.00 | | 274 925.00 | 274 925.00 |
AN Terrains | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
AP Constructions | 1 118 820.00 | 864 207.00 | 254 613.00 | 1 118 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 848.00 | 946 226.00 | 483 623.00 | 1 429 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 965.00 | 162 103.00 | 152 862.00 | 314 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 115.00 | 1 983 973.00 | 1 235 142.00 | 3 219 115.00 |
BT Marchandises | 206 314.00 | | 206 314.00 | 206 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 151.00 | | 674 151.00 | 674 151.00 |
BZ Autres créances | 2 061 964.00 | | 2 061 964.00 | 2 061 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 559.00 | | 343 559.00 | 343 559.00 |
CF Disponibilités | 2 145 522.00 | | 2 145 522.00 | 2 145 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 985.00 | | 5 453 985.00 | 5 453 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 100.00 | 1 983 973.00 | 6 689 126.00 | 8 673 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
DG Autres réserves | 4 141 792.00 | 4 619 241.00 | | 4 141 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 401.00 | 1 152 552.00 | | 1 191 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 262.00 | 17 164.00 | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 181.00 | 6 201 681.00 | | 5 758 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 004.00 | 185 255.00 | | 196 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 420.00 | 453 183.00 | | 359 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 522.00 | 632 449.00 | | 375 522.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 946.00 | 1 271 413.00 | | 930 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 126.00 | 7 473 094.00 | | 6 689 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 320.00 | | 311 371.00 | 4 013 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 576.00 | 3 219 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 416.00 | 286 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 161.00 | 2 882 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 779.00 | | | 463 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 492.00 | | 311 371.00 | 3 499 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 908.00 | 169 342.00 | 607 276.00 | 2 421 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | 6 141.00 | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 329.00 | 169 342.00 | 601 135.00 | 2 404 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 420.00 | 359 420.00 | | 359 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 522.00 | 375 522.00 | | 375 522.00 |
UX Autres créances clients | 674 151.00 | 674 151.00 | | 674 151.00 |
VI Groupe et associés | 196 004.00 | 196 004.00 | | 196 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 963.00 | 2 061 963.00 | | 2 061 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 590.00 | 2 758 590.00 | | 2 758 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 946.00 | 930 946.00 | | 930 946.00 |