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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 111.00 | 15 867.00 | 2 244.00 | 18 111.00 |
AH Fonds commercial | 445 668.00 | | 445 668.00 | 445 668.00 |
AN Terrains | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
AP Constructions | 1 161 563.00 | 843 475.00 | 318 088.00 | 1 161 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 119.00 | 879 480.00 | 232 639.00 | 1 112 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 619.00 | 340 556.00 | 551 063.00 | 891 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 148.00 | 2 079 378.00 | 1 618 771.00 | 3 698 148.00 |
BT Marchandises | 197 610.00 | | 197 610.00 | 197 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 117.00 | | 634 117.00 | 634 117.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 608.00 | 13 687.00 | 129 921.00 | 143 608.00 |
CF Disponibilités | 2 666 913.00 | | 2 666 913.00 | 2 666 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 683.00 | 13 687.00 | 3 677 997.00 | 3 691 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 832.00 | 2 093 065.00 | 5 296 767.00 | 7 389 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
DG Autres réserves | 3 191 548.00 | 2 772 633.00 | | 3 191 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 202.00 | 418 916.00 | | 733 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 382.00 | 22 366.00 | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 859.00 | 3 626 640.00 | | 4 372 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 595.00 | 50 075.00 | | 23 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 255.00 | 7 255.00 | | 180 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 346.00 | 408 286.00 | | 371 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 426.00 | 598 612.00 | | 347 426.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 304.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 909.00 | 1 065 532.00 | | 923 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 767.00 | 4 692 172.00 | | 5 296 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 640.00 | | 309 241.00 | 3 407 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 3 698 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 732.00 | 3 184 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 779.00 | | | 463 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 861.00 | | 259 241.00 | 2 943 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 089.00 | 226 897.00 | 2 608.00 | 1 855 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 978.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 200.00 | 225 919.00 | 2 608.00 | 1 840 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 346.00 | 371 346.00 | | 371 346.00 |
UX Autres créances clients | 634 117.00 | 634 117.00 | | 634 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VI Groupe et associés | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VP Divers | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 426.00 | 347 426.00 | | 347 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 553.00 | 683 553.00 | | 683 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 909.00 | 923 909.00 | | 923 909.00 |