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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 111.00 | 14 889.00 | 3 222.00 | 18 111.00 |
AH Fonds commercial | 445 668.00 | | 445 668.00 | 445 668.00 |
AN Terrains | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
AP Constructions | 1 069 757.00 | 795 654.00 | 274 103.00 | 1 069 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 340.00 | 788 423.00 | 217 917.00 | 1 006 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 696.00 | 256 123.00 | 592 572.00 | 848 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 407 640.00 | 1 855 089.00 | 1 552 551.00 | 3 407 640.00 |
BT Marchandises | 221 395.00 | | 221 395.00 | 221 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 161.00 | | 603 161.00 | 603 161.00 |
BZ Autres créances | 264 863.00 | | 264 863.00 | 264 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 312.00 | 1 128.00 | 181 184.00 | 182 312.00 |
CF Disponibilités | 1 854 669.00 | | 1 854 669.00 | 1 854 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 749.00 | 1 128.00 | 3 139 621.00 | 3 140 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 389.00 | 1 856 217.00 | 4 692 172.00 | 6 548 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
DG Autres réserves | 2 772 633.00 | 2 162 487.00 | | 2 772 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 916.00 | 610 146.00 | | 418 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 366.00 | 27 885.00 | | 22 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 640.00 | 3 213 243.00 | | 3 626 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 075.00 | 82 873.00 | | 50 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 286.00 | 386 567.00 | | 408 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 612.00 | 406 636.00 | | 598 612.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 670.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 532.00 | 884 001.00 | | 1 065 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 172.00 | 4 097 244.00 | | 4 692 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 833.00 | | | 3 231 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 055.00 | | | 2 768 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 480.00 | 210 452.00 | 48 843.00 | 1 693 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | 2 802.00 | | 12 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 393.00 | 207 650.00 | 48 843.00 | 1 681 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 286.00 | 408 286.00 | | 408 286.00 |
UX Autres créances clients | 603 161.00 | | | 603 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 075.00 | 26 721.00 | 23 354.00 | 50 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VP Divers | 264 863.00 | | | 264 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 612.00 | 598 612.00 | | 598 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 374.00 | 882 374.00 | | 882 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 532.00 | 1 042 178.00 | 23 354.00 | 1 065 532.00 |