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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 111.00 | 16 600.00 | 1 510.00 | 18 111.00 |
AH Fonds commercial | 445 668.00 | | 445 668.00 | 445 668.00 |
AN Terrains | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
AP Constructions | 1 163 303.00 | 877 730.00 | 285 573.00 | 1 163 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 852.00 | 913 209.00 | 363 643.00 | 1 276 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 876.00 | 394 983.00 | 499 892.00 | 894 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 928.00 | 2 202 522.00 | 1 665 406.00 | 3 867 928.00 |
BT Marchandises | 266 096.00 | | 266 096.00 | 266 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 892.00 | | 694 892.00 | 694 892.00 |
BZ Autres créances | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 844.00 | 6 718.00 | 126 127.00 | 132 844.00 |
CF Disponibilités | 3 131 345.00 | | 3 131 345.00 | 3 131 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 438.00 | 6 718.00 | 4 281 721.00 | 4 288 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 366.00 | 2 209 240.00 | 5 947 127.00 | 8 156 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
DG Autres réserves | 3 924 752.00 | 3 191 548.00 | | 3 924 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 489.00 | 733 202.00 | | 694 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 273.00 | 35 382.00 | | 26 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 239.00 | 4 372 859.00 | | 5 058 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | 23 595.00 | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 255.00 | 180 255.00 | | 110 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 173.00 | 371 346.00 | | 379 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 067.00 | 347 426.00 | | 392 067.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 286.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 888.00 | 923 909.00 | | 888 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 127.00 | 5 296 767.00 | | 5 947 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 148.00 | | 223 569.00 | 3 698 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 789.00 | 3 867 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 789.00 | 3 354 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 779.00 | | | 463 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 370.00 | | 223 519.00 | 3 184 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 378.00 | 174 659.00 | 51 514.00 | 2 079 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 734.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 511.00 | 173 925.00 | 51 514.00 | 2 063 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 173.00 | 379 173.00 | | 379 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 067.00 | 392 067.00 | | 392 067.00 |
UX Autres créances clients | 694 892.00 | 694 892.00 | | 694 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 153.00 | 758 153.00 | | 758 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 888.00 | 888 888.00 | | 888 888.00 |