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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 111.00 | 17 578.00 | 532.00 | 18 111.00 |
AH Fonds commercial | 445 668.00 | | 445 668.00 | 445 668.00 |
AN Terrains | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
AP Constructions | 1 163 303.00 | 917 482.00 | 245 821.00 | 1 163 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 897.00 | 1 003 385.00 | 412 512.00 | 1 415 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 942.00 | 483 462.00 | 415 480.00 | 898 942.00 |
AX Avances et acomptes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 320.00 | 2 421 908.00 | 1 591 413.00 | 4 013 320.00 |
BT Marchandises | 262 977.00 | | 262 977.00 | 262 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 512.00 | | 788 512.00 | 788 512.00 |
BZ Autres créances | 659 120.00 | | 659 120.00 | 659 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 851.00 | | 329 851.00 | 329 851.00 |
CF Disponibilités | 3 809 183.00 | | 3 809 183.00 | 3 809 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 682.00 | | 5 881 682.00 | 5 881 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 002.00 | 2 421 908.00 | 7 473 094.00 | 9 895 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
DG Autres réserves | 4 619 241.00 | 3 924 752.00 | | 4 619 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 552.00 | 694 489.00 | | 1 152 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 164.00 | 26 273.00 | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 681.00 | 5 058 239.00 | | 6 201 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 255.00 | 110 255.00 | | 185 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 183.00 | 379 173.00 | | 453 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 449.00 | 392 067.00 | | 632 449.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 1 428.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 413.00 | 888 888.00 | | 1 271 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 094.00 | 5 947 127.00 | | 7 473 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 928.00 | | 147 647.00 | 3 867 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 4 013 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 3 499 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 779.00 | | | 463 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 100.00 | | 147 647.00 | 3 354 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 522.00 | 221 641.00 | 2 255.00 | 2 202 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | 978.00 | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 922.00 | 220 663.00 | 2 255.00 | 2 185 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 183.00 | 453 183.00 | | 453 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 449.00 | 632 449.00 | | 632 449.00 |
UX Autres créances clients | 788 512.00 | 788 512.00 | | 788 512.00 |
VI Groupe et associés | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 119.00 | 659 119.00 | | 659 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 670.00 | 1 479 670.00 | | 1 479 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 413.00 | 1 271 413.00 | | 1 271 413.00 |