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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 978.00 | 212 593.00 | 27 385.00 | 239 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 136.00 | 239 660.00 | 27 476.00 | 267 136.00 |
BT Marchandises | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 796.00 | 34 418.00 | 668 377.00 | 702 796.00 |
BZ Autres créances | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
CF Disponibilités | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 015.00 | 34 418.00 | 1 168 597.00 | 1 203 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 151.00 | 274 078.00 | 1 196 073.00 | 1 470 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 059.00 | 383 322.00 | | 331 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 991.00 | 67 737.00 | | 190 991.00 |
DL TOTAL (I) | 632 050.00 | 561 059.00 | | 632 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 341.00 | 64 596.00 | | 59 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 650.00 | 341 264.00 | | 284 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 572.00 | 188 048.00 | | 158 572.00 |
EA Autres dettes | 61 460.00 | 111 669.00 | | 61 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 023.00 | 705 577.00 | | 564 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 073.00 | 1 266 636.00 | | 1 196 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 611.00 | 657 137.00 | | 614 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 436.00 | | 975 436.00 | 975 436.00 |
FG Production vendue services | 1 425 013.00 | | 1 425 013.00 | 1 425 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 449.00 | | 2 400 449.00 | 2 400 449.00 |
FM Production stockée | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | 20 551.00 | | 4 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 917.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 854.00 | 47 493.00 | | 6 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 211.00 | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 122 161.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | -74 667.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 232.00 | 11 229.00 | | 71 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 605.00 | 2 270 217.00 | | 2 415 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 614.00 | 2 202 480.00 | | 2 224 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 991.00 | 67 737.00 | | 190 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 980.00 | | 24 527.00 | 284 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 372.00 | 267 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 280.00 | 263 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 592.00 | | 24 436.00 | 281 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 136.00 | 14 804.00 | 42 280.00 | 267 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 839.00 | 14 804.00 | 42 280.00 | 263 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 650.00 | 284 650.00 | | 284 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 664 087.00 | | | 664 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
VB T. V. A. | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VC Groupe et associés | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 341.00 | 19 010.00 | 40 331.00 | 59 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VP Divers | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 973.00 | 843 896.00 | 76.00 | 843 973.00 |
VW T.V.A. | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 023.00 | 523 691.00 | 40 331.00 | 564 023.00 |