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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 984.00 | 192 527.00 | 78 456.00 | 270 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 718.00 | 221 186.00 | 78 532.00 | 299 718.00 |
BT Marchandises | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 421.00 | 115 420.00 | 1 696 001.00 | 1 811 421.00 |
BZ Autres créances | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
CF Disponibilités | 396 899.00 | | 396 899.00 | 396 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 040.00 | 115 420.00 | 2 677 620.00 | 2 793 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 758.00 | 336 606.00 | 2 756 152.00 | 3 092 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 685.00 | 360 494.00 | | 415 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 857.00 | 155 191.00 | | 592 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 542.00 | 625 685.00 | | 1 118 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 282.00 | 19 802.00 | | 611 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 690.00 | 217 522.00 | | 43 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 452.00 | 369 657.00 | | 521 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 291.00 | 282 202.00 | | 293 291.00 |
EA Autres dettes | 167 894.00 | 35 914.00 | | 167 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 610.00 | 973 365.00 | | 1 637 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 152.00 | 1 599 050.00 | | 2 756 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 700.00 | | 484 700.00 | 484 700.00 |
FG Production vendue services | 3 116 269.00 | | 3 116 269.00 | 3 116 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 969.00 | | 3 600 969.00 | 3 600 969.00 |
FM Production stockée | | | 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 037.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 12 450.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 480.00 | 3 608.00 | | 82 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 953.00 | 16 058.00 | | 83 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 953.00 | -6 128.00 | | -83 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 279.00 | 61 195.00 | | 245 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 992.00 | 3 290 602.00 | | 3 645 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 136.00 | 3 135 411.00 | | 3 053 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 857.00 | 155 191.00 | | 592 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 327.00 | | 49 822.00 | 301 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 431.00 | 299 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 431.00 | 296 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 953.00 | | 49 822.00 | 297 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 985.00 | 26 631.00 | 51 431.00 | 245 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 688.00 | 26 631.00 | 51 431.00 | 242 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 989.00 | 25 037.00 | 2 606.00 | 92 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 989.00 | 25 037.00 | 2 606.00 | 92 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 989.00 | 25 037.00 | 2 606.00 | 92 989.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 037.00 | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 452.00 | 521 452.00 | | 521 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 946.00 | 1 681 946.00 | | 1 681 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
VB T. V. A. | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 392.00 | 4 156.00 | 606 236.00 | 610 392.00 |
VI Groupe et associés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 106.00 | 2 022 030.00 | 76.00 | 2 022 106.00 |
VW T.V.A. | 191 078.00 | 191 078.00 | | 191 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 610.00 | 1 031 374.00 | 606 236.00 | 1 637 610.00 |