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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 361.00 | 24 301.00 | 1 060.00 | 25 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 904.00 | 221 824.00 | 66 079.00 | 287 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 653.00 | 249 423.00 | 67 230.00 | 316 653.00 |
BT Marchandises | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 826.00 | 34 418.00 | 1 317 407.00 | 1 351 826.00 |
BZ Autres créances | 371 931.00 | | 371 931.00 | 371 931.00 |
CF Disponibilités | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 354.00 | 34 418.00 | 1 823 936.00 | 1 858 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 007.00 | 283 841.00 | 1 891 166.00 | 2 175 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 737.00 | 322 050.00 | | 347 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 757.00 | 225 687.00 | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 470 494.00 | 657 737.00 | | 470 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 251.00 | 50 898.00 | | 133 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 350.00 | 649 610.00 | | 749 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 675.00 | 166 301.00 | | 354 675.00 |
EA Autres dettes | 82 936.00 | 58 026.00 | | 82 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 672.00 | 924 836.00 | | 1 420 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 166.00 | 1 582 572.00 | | 1 891 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 117.00 | | 1 851 117.00 | 1 851 117.00 |
FG Production vendue services | 2 584 723.00 | | 2 584 723.00 | 2 584 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 840.00 | | 4 435 840.00 | 4 435 840.00 |
FM Production stockée | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 902.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 2 167.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 4 814.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 526.00 | 1 417.00 | | 19 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 526.00 | 4 559.00 | | 19 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 676.00 | 255.00 | | -18 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 297.00 | 3 503 154.00 | | 4 457 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 539.00 | 3 277 467.00 | | 4 444 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 757.00 | 225 687.00 | | 12 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 569.00 | | 43 143.00 | 277 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 316 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 313 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 181.00 | | 43 143.00 | 274 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 581.00 | 27 902.00 | 4 060.00 | 225 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 284.00 | 27 902.00 | 4 060.00 | 222 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 350.00 | 749 350.00 | | 749 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 117.00 | 1 313 117.00 | | 1 313 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VB T. V. A. | 166 682.00 | 166 682.00 | | 166 682.00 |
VC Groupe et associés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 713.00 | 97 856.00 | 6 856.00 | 104 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VI Groupe et associés | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 861.00 | 1 731 785.00 | 76.00 | 1 731 861.00 |
VW T.V.A. | 281 735.00 | 281 735.00 | | 281 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 672.00 | 1 413 815.00 | 6 856.00 | 1 420 672.00 |