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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 775.00 | 222 461.00 | 83 314.00 | 305 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 509.00 | 251 120.00 | 83 389.00 | 334 509.00 |
BT Marchandises | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 508.00 | 124 586.00 | 1 597 922.00 | 1 722 508.00 |
BZ Autres créances | 475 375.00 | | 475 375.00 | 475 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 485.00 | | 431 485.00 | 431 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 683.00 | 124 586.00 | 2 623 098.00 | 2 747 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 193.00 | 375 705.00 | 2 706 487.00 | 3 082 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 542.00 | 415 685.00 | | 608 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 683.00 | 592 857.00 | | 571 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 225.00 | 1 118 542.00 | | 1 290 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 214.00 | 611 282.00 | | 688 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | 43 690.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 167.00 | 521 452.00 | | 347 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 431.00 | 293 291.00 | | 225 431.00 |
EA Autres dettes | 149 432.00 | 167 894.00 | | 149 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 262.00 | 1 637 610.00 | | 1 416 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 487.00 | 2 756 152.00 | | 2 706 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 784 098.00 | | 3 784 098.00 | 3 784 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 098.00 | | 3 784 098.00 | 3 784 098.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 783.00 | 1 473.00 | | 207 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 783.00 | 83 953.00 | | 207 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 009.00 | -83 953.00 | | -203 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 858.00 | 245 279.00 | | 203 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 371.00 | 3 645 992.00 | | 3 793 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 687.00 | 3 053 136.00 | | 3 221 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 683.00 | 592 857.00 | | 571 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 718.00 | | 34 791.00 | 299 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 345.00 | | 34 791.00 | 296 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 186.00 | 29 934.00 | | 221 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 889.00 | 29 934.00 | | 217 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 420.00 | 10 113.00 | 948.00 | 115 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 420.00 | 10 113.00 | 948.00 | 115 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 420.00 | 10 113.00 | 948.00 | 115 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 113.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 167.00 | 347 167.00 | | 347 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 129.00 | 1 583 129.00 | | 1 583 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 379.00 | 139 379.00 | | 139 379.00 |
VB T. V. A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VC Groupe et associés | 384 813.00 | 384 813.00 | | 384 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 484.00 | 19 973.00 | 667 511.00 | 687 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 319.00 | 2 207 242.00 | 76.00 | 2 207 319.00 |
VW T.V.A. | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 262.00 | 748 751.00 | 667 511.00 | 1 416 262.00 |