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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 361.00 | 24 832.00 | 529.00 | 25 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 592.00 | 217 856.00 | 54 736.00 | 272 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 327.00 | 245 985.00 | 55 341.00 | 301 327.00 |
BT Marchandises | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 308.00 | 92 989.00 | 1 029 319.00 | 1 122 308.00 |
BZ Autres créances | 217 822.00 | | 217 822.00 | 217 822.00 |
CF Disponibilités | 212 815.00 | | 212 815.00 | 212 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 698.00 | 92 989.00 | 1 543 709.00 | 1 636 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 024.00 | 338 974.00 | 1 599 050.00 | 1 938 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 494.00 | 347 737.00 | | 360 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 191.00 | 12 757.00 | | 155 191.00 |
DL TOTAL (I) | 625 685.00 | 470 494.00 | | 625 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 802.00 | 133 251.00 | | 19 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 522.00 | 100 459.00 | | 217 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 657.00 | 749 350.00 | | 369 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 202.00 | 354 675.00 | | 282 202.00 |
EA Autres dettes | 35 914.00 | 82 936.00 | | 35 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 365.00 | 1 420 672.00 | | 973 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 050.00 | 1 891 166.00 | | 1 599 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 322.00 | | 1 389 322.00 | 1 389 322.00 |
FG Production vendue services | 1 869 637.00 | | 1 869 637.00 | 1 869 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 959.00 | | 3 258 959.00 | 3 258 959.00 |
FM Production stockée | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 571.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | 850.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | 850.00 | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 450.00 | 19 526.00 | | 12 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 058.00 | 19 526.00 | | 16 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 128.00 | -18 676.00 | | -6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 602.00 | 4 457 297.00 | | 3 290 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 411.00 | 4 444 539.00 | | 3 135 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 191.00 | 12 757.00 | | 155 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 653.00 | | 13 986.00 | 316 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 312.00 | 301 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 297.00 | 297 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 265.00 | | 13 986.00 | 313 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 423.00 | 22 267.00 | 25 704.00 | 249 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 126.00 | 22 267.00 | 25 704.00 | 246 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 418.00 | 58 571.00 | | 34 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 418.00 | 58 571.00 | | 34 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 418.00 | 58 571.00 | | 34 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 657.00 | 369 657.00 | | 369 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 650.00 | 1 018 650.00 | | 1 018 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
VB T. V. A. | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 802.00 | 9 410.00 | 10 392.00 | 19 802.00 |
VI Groupe et associés | 217 522.00 | 217 522.00 | | 217 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 767.00 | 1 351 690.00 | 76.00 | 1 351 767.00 |
VW T.V.A. | 196 691.00 | 196 691.00 | | 196 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 365.00 | 962 973.00 | 10 392.00 | 973 365.00 |