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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 361.00 | 23 771.00 | 1 590.00 | 25 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 820.00 | 198 513.00 | 50 307.00 | 248 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 569.00 | 225 581.00 | 51 989.00 | 277 569.00 |
BT Marchandises | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 189.00 | 34 418.00 | 1 094 770.00 | 1 129 189.00 |
BZ Autres créances | 306 107.00 | | 306 107.00 | 306 107.00 |
CF Disponibilités | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 002.00 | 34 418.00 | 1 530 584.00 | 1 565 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 571.00 | 259 999.00 | 1 582 572.00 | 1 842 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 050.00 | 331 059.00 | | 322 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 687.00 | 190 991.00 | | 225 687.00 |
DL TOTAL (I) | 657 737.00 | 632 050.00 | | 657 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 898.00 | 59 341.00 | | 50 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 610.00 | 284 650.00 | | 649 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 301.00 | 158 572.00 | | 166 301.00 |
EA Autres dettes | 58 026.00 | 61 460.00 | | 58 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 836.00 | 564 023.00 | | 924 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 572.00 | 1 196 073.00 | | 1 582 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 637.00 | | 1 505 637.00 | 1 505 637.00 |
FG Production vendue services | 1 985 647.00 | | 1 985 647.00 | 1 985 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 284.00 | | 3 491 284.00 | 3 491 284.00 |
FM Production stockée | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 4 104.00 | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 2 750.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 6 854.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 3 319.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 3 319.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 3 535.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 497.00 | 71 232.00 | | 82 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 154.00 | 2 415 605.00 | | 3 503 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 467.00 | 2 224 614.00 | | 3 277 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 687.00 | 190 991.00 | | 225 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 136.00 | | 45 366.00 | 267 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 933.00 | 277 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 933.00 | 274 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 748.00 | | 45 366.00 | 263 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 660.00 | 19 527.00 | 33 606.00 | 239 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 363.00 | 19 527.00 | 33 606.00 | 236 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 610.00 | 649 610.00 | | 649 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 480.00 | | | 1 090 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
VB T. V. A. | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
VC Groupe et associés | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898.00 | 21 932.00 | 28 966.00 | 50 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VP Divers | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 042.00 | 1 449 966.00 | 76.00 | 1 450 042.00 |
VW T.V.A. | 110 297.00 | 110 297.00 | | 110 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 836.00 | 895 870.00 | 28 966.00 | 924 836.00 |