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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 33 334.00 | 26 164.00 | 7 169.00 | 33 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 203.00 | 49 856.00 | 15 347.00 | 65 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 555.00 | 62 582.00 | 13 973.00 | 76 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 423.00 | 139 670.00 | 63 752.00 | 203 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BP En cours de production de services | 269 660.00 | | 269 660.00 | 269 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 630.00 | | 354 630.00 | 354 630.00 |
BZ Autres créances | 233 970.00 | | 233 970.00 | 233 970.00 |
CF Disponibilités | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 216.00 | | 1 036 216.00 | 1 036 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 639.00 | 139 670.00 | 1 099 969.00 | 1 239 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DG Autres réserves | 218 085.00 | | | 218 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 296 580.00 | | | 296 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 471.00 | | | 580 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
EA Autres dettes | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 389.00 | | | 803 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 969.00 | | | 1 099 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 850.00 | | | 734 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 232.00 | | 34 520.00 | 170 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 203 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 175 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 799.00 | | 12 624.00 | 163 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 21 896.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 657.00 | 13 342.00 | 1 330.00 | 127 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 590.00 | 13 342.00 | 1 330.00 | 126 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 471.00 | 580 471.00 | | 580 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
UX Autres créances clients | 354 630.00 | | | 354 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VC Groupe et associés | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 339.00 | 26 800.00 | 68 539.00 | 95 339.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 005.00 | 589 742.00 | 27 263.00 | 617 005.00 |
VW T.V.A. | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 389.00 | 734 850.00 | 68 539.00 | 803 389.00 |