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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 33 334.00 | 32 250.00 | 1 084.00 | 33 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 989.00 | 69 281.00 | 8 708.00 | 77 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 266.00 | 43 054.00 | 4 212.00 | 47 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 567.00 | 145 653.00 | 45 914.00 | 191 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 573.00 | | 315 573.00 | 315 573.00 |
BP En cours de production de services | 314 850.00 | | 314 850.00 | 314 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 305.00 | 7 844.00 | 863 462.00 | 871 305.00 |
BZ Autres créances | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
CF Disponibilités | 229 488.00 | | 229 488.00 | 229 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 091.00 | 7 844.00 | 1 982 247.00 | 1 990 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 658.00 | 153 496.00 | 2 028 162.00 | 2 181 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 487 689.00 | | | 487 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 058.00 | | | -68 058.00 |
DL TOTAL (I) | 476 220.00 | | | 476 220.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 100.00 | | | 495 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 077.00 | | | 802 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 725.00 | | | 249 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 942.00 | | | 1 546 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 162.00 | | | 2 028 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 055.00 | | | 1 286 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 299.00 | | | 201 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 583.00 | | 7 784.00 | 300 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 799.00 | 31 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 800.00 | 191 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 158 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 807.00 | | 7 784.00 | 154 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 709.00 | | | 144 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 262.00 | 7 391.00 | 4 001.00 | 142 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 195.00 | 7 391.00 | 4 001.00 | 141 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 077.00 | 802 077.00 | | 802 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
UX Autres créances clients | 852 480.00 | 852 480.00 | | 852 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 209 326.00 | 209 326.00 | | 209 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 100.00 | 234 213.00 | 260 887.00 | 495 100.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 091.00 | 1 130 181.00 | 31 910.00 | 1 162 091.00 |
VW T.V.A. | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 942.00 | 1 286 055.00 | 260 887.00 | 1 546 942.00 |