| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 33 334.00 | 30 166.00 | 3 168.00 | 33 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 756.00 | 61 865.00 | 8 891.00 | 70 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 530.00 | 39 757.00 | 5 773.00 | 45 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 291.00 | | 112 291.00 | 112 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 977.00 | 132 856.00 | 130 122.00 | 262 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
BP En cours de production de services | 322 014.00 | | 322 014.00 | 322 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 112.00 | | 572 112.00 | 572 112.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CF Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 663.00 | | 1 181 663.00 | 1 181 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 640.00 | 132 856.00 | 1 311 784.00 | 1 444 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 284 971.00 | | | 284 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
DL TOTAL (I) | 398 239.00 | | | 398 239.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 839.00 | | | 667 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 545.00 | | | 910 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 784.00 | | | 1 311 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 684.00 | | | 893 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 803.00 | | 76 257.00 | 220 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 083.00 | 262 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 083.00 | 149 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 802.00 | | 6 900.00 | 176 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 934.00 | | 69 357.00 | 42 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 371.00 | 11 334.00 | 31 849.00 | 153 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 304.00 | 11 334.00 | 31 849.00 | 152 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 839.00 | 667 839.00 | | 667 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 291.00 | | 112 291.00 | 112 291.00 |
UX Autres créances clients | 572 112.00 | 572 112.00 | | 572 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VC Groupe et associés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 620.00 | 82 759.00 | 16 861.00 | 99 620.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 736.00 | 741 445.00 | 112 291.00 | 853 736.00 |
VW T.V.A. | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 545.00 | 893 684.00 | 16 861.00 | 910 545.00 |