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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 33 334.00 | 30 861.00 | 2 473.00 | 33 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 106.00 | 65 082.00 | 7 024.00 | 72 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 817.00 | 38 383.00 | 6 434.00 | 44 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 749.00 | 135 393.00 | 149 356.00 | 284 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
BP En cours de production de services | 344 427.00 | | 344 427.00 | 344 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 248.00 | | 391 248.00 | 391 248.00 |
BZ Autres créances | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 108.00 | | 1 054 108.00 | 1 054 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 858.00 | 135 393.00 | 1 203 465.00 | 1 338 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 341 650.00 | | | 341 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DL TOTAL (I) | 469 088.00 | | | 469 088.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 801.00 | | | 479 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
EA Autres dettes | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 376.00 | | | 716 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 465.00 | | | 1 203 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 376.00 | | | 716 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 977.00 | | 26 208.00 | 262 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 284 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 150 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 619.00 | | 5 073.00 | 149 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 291.00 | | 21 135.00 | 112 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 856.00 | 6 974.00 | 4 436.00 | 132 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 788.00 | 6 974.00 | 4 436.00 | 131 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 801.00 | 479 801.00 | | 479 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
UX Autres créances clients | 391 248.00 | 391 248.00 | | 391 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 228.00 | 612 802.00 | 133 426.00 | 746 228.00 |
VW T.V.A. | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 376.00 | 716 376.00 | | 716 376.00 |