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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 33 334.00 | 28 603.00 | 4 731.00 | 33 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 303.00 | 56 902.00 | 9 401.00 | 66 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 164.00 | 66 798.00 | 10 366.00 | 77 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 803.00 | 153 371.00 | 67 432.00 | 220 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
BP En cours de production de services | 158 472.00 | | 158 472.00 | 158 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 960.00 | | 608 960.00 | 608 960.00 |
BZ Autres créances | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CF Disponibilités | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 147.00 | | 1 041 147.00 | 1 041 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 949.00 | 153 371.00 | 1 108 578.00 | 1 261 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
DL TOTAL (I) | 341 560.00 | | | 341 560.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 480.00 | | | 522 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 019.00 | | | 757 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 578.00 | | | 1 108 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 376.00 | | | 715 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 423.00 | | 17 659.00 | 203 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 220 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 176 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 093.00 | | 1 989.00 | 175 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 263.00 | | 15 671.00 | 27 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 670.00 | 13 981.00 | 280.00 | 139 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 603.00 | 13 981.00 | 280.00 | 138 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 480.00 | 522 480.00 | | 522 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
UX Autres créances clients | 608 960.00 | | | 608 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VC Groupe et associés | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 298.00 | 28 656.00 | 41 642.00 | 70 298.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 454.00 | 713 520.00 | 42 934.00 | 756 454.00 |
VW T.V.A. | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 019.00 | 715 376.00 | 41 642.00 | 757 019.00 |