| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 33 334.00 | 31 556.00 | 1 778.00 | 33 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 106.00 | 68 249.00 | 5 857.00 | 74 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 367.00 | 41 390.00 | 5 977.00 | 47 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 709.00 | | 144 709.00 | 144 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 583.00 | 142 262.00 | 158 321.00 | 300 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
BP En cours de production de services | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 707.00 | 7 844.00 | 641 863.00 | 649 707.00 |
BZ Autres créances | 147 261.00 | | 147 261.00 | 147 261.00 |
CF Disponibilités | 199 027.00 | | 199 027.00 | 199 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 586.00 | 7 844.00 | 1 273 742.00 | 1 281 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 169.00 | 150 106.00 | 1 432 063.00 | 1 582 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
DL TOTAL (I) | 544 278.00 | | | 544 278.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 789.00 | | | 306 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
EA Autres dettes | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 785.00 | | | 882 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 063.00 | | | 1 432 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 785.00 | | | 732 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 749.00 | | 15 833.00 | 284 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 257.00 | | 4 550.00 | 150 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 426.00 | | 11 283.00 | 133 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 393.00 | 6 869.00 | | 135 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 326.00 | 6 869.00 | | 134 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 13 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 7 844.00 | 13 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 917.00 | 326 917.00 | | 326 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 709.00 | | 144 709.00 | 144 709.00 |
UX Autres créances clients | 630 882.00 | 630 882.00 | | 630 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 241.00 | 154 241.00 | 150 000.00 | 304 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 539.00 | 798 830.00 | 144 709.00 | 943 539.00 |
VW T.V.A. | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 785.00 | 732 785.00 | 150 000.00 | 882 785.00 |