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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 659.00 | 3 341.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 295.00 | 246 356.00 | 6 939.00 | 253 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 485.00 | 171 531.00 | 42 953.00 | 214 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 455.00 | 422 547.00 | 59 908.00 | 482 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 835.00 | | 1 128 835.00 | 1 128 835.00 |
BZ Autres créances | 169 446.00 | | 169 446.00 | 169 446.00 |
CF Disponibilités | 397 951.00 | | 397 951.00 | 397 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 872.00 | | 1 783 872.00 | 1 783 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 327.00 | 422 547.00 | 1 843 780.00 | 2 266 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 805.00 | 369 883.00 | | 415 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 138.00 | 45 922.00 | | 66 138.00 |
DL TOTAL (I) | 514 943.00 | 448 805.00 | | 514 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 666.00 | 66 221.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 999.00 | 690 456.00 | | 911 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 877.00 | 211 787.00 | | 314 877.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 837.00 | 972 664.00 | | 1 328 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 780.00 | 1 421 469.00 | | 1 843 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 227.00 | 943 934.00 | | 1 318 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 727.00 | | 4 491 727.00 | 4 491 727.00 |
FM Production stockée | | | 8 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | -1 036.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 975.00 | 4 205 280.00 | | 4 515 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 837.00 | 4 159 357.00 | | 4 449 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 138.00 | 45 922.00 | | 66 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 400.00 | | 13 894.00 | 470 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 482 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 467 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 737.00 | | 13 882.00 | 455 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | 12.00 | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 479.00 | 28 907.00 | 1 839.00 | 395 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 2 667.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 486.00 | 26 240.00 | 1 839.00 | 393 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 999.00 | 911 999.00 | | 911 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 253.00 | | | 1 085 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VC Groupe et associés | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 666.00 | 13 056.00 | 10 610.00 | 23 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 956.00 | 1 298 281.00 | 6 675.00 | 1 304 956.00 |
VW T.V.A. | 253 165.00 | 253 165.00 | | 253 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 837.00 | 1 318 227.00 | 10 610.00 | 1 328 837.00 |