| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 326.00 | 674.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 295.00 | 249 042.00 | 4 253.00 | 253 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 434.00 | 187 489.00 | 30 946.00 | 218 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 404.00 | 443 857.00 | 42 547.00 | 486 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
BN En cours de production de biens | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 060.00 | | 1 251 060.00 | 1 251 060.00 |
BZ Autres créances | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CF Disponibilités | 330 198.00 | | 330 198.00 | 330 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 860.00 | | 1 722 860.00 | 1 722 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 264.00 | 443 857.00 | 1 765 408.00 | 2 209 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 943.00 | 415 805.00 | | 481 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 897.00 | 66 138.00 | | 54 897.00 |
DL TOTAL (I) | 569 840.00 | 514 943.00 | | 569 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 610.00 | 23 666.00 | | 110 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 501.00 | 911 999.00 | | 728 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 569.00 | 314 877.00 | | 302 569.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 568.00 | 1 328 837.00 | | 1 195 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 408.00 | 1 843 780.00 | | 1 765 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 640.00 | 1 318 227.00 | | 1 191 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FD Production vendue biens | 4 482 350.00 | | 4 482 350.00 | 4 482 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 739.00 | | 4 487 739.00 | 4 487 739.00 |
FM Production stockée | | | -10 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 956.00 | 5 172.00 | | -3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 349.00 | 4 515 975.00 | | 4 480 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 453.00 | 4 449 837.00 | | 4 425 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 897.00 | 66 138.00 | | 54 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 455.00 | | 3 949.00 | 482 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 780.00 | | 3 949.00 | 467 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 547.00 | 21 310.00 | | 422 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 2 667.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 888.00 | 18 643.00 | | 417 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 501.00 | 728 501.00 | | 728 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 209.00 | | | 1 162 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 610.00 | 106 683.00 | 3 927.00 | 110 610.00 |
VI Groupe et associés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 798.00 | 1 300 123.00 | 6 675.00 | 1 306 798.00 |
VW T.V.A. | 224 332.00 | 224 332.00 | | 224 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 568.00 | 1 191 640.00 | 3 927.00 | 1 195 568.00 |