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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 589.00 | 254 645.00 | 115 944.00 | 370 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 279.00 | 237 371.00 | 46 908.00 | 284 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 543.00 | 500 016.00 | 169 527.00 | 669 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BN En cours de production de biens | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 911.00 | | 1 020 911.00 | 1 020 911.00 |
BZ Autres créances | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CF Disponibilités | 1 713 715.00 | | 1 713 715.00 | 1 713 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 328.00 | | 2 888 328.00 | 2 888 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 871.00 | 500 016.00 | 3 057 855.00 | 3 557 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 706 256.00 | | | 706 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
DL TOTAL (I) | 876 549.00 | | | 876 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 732.00 | | | 817 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 890.00 | | | 947 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 384.00 | | | 243 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 963.00 | | | 130 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 306.00 | | | 2 181 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 855.00 | | | 3 057 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 428.00 | | | 1 702 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 669 557.00 | | 4 669 557.00 | 4 669 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 557.00 | | 4 669 557.00 | 4 669 557.00 |
FM Production stockée | | | 5 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 354.00 | | | -12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 912.00 | | | 4 694 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 618.00 | | | 4 557 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 353.00 | 149 190.00 | | 520 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 678.00 | 149 190.00 | | 505 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 427.00 | 18 589.00 | | 481 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 427.00 | 18 589.00 | | 473 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 890.00 | 947 890.00 | | 947 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 934 861.00 | 934 861.00 | | 934 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
VB T. V. A. | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 337.00 | 12 459.00 | 28 878.00 | 41 337.00 |
VI Groupe et associés | 367 732.00 | 367 732.00 | | 367 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 900.00 | | | 478 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 539.00 | 1 044 864.00 | 6 675.00 | 1 051 539.00 |
VW T.V.A. | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 306.00 | 1 702 428.00 | 478 878.00 | 2 181 306.00 |