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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 940.00 | 253 433.00 | 1 507.00 | 254 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 739.00 | 219 994.00 | 30 744.00 | 250 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 353.00 | 481 427.00 | 38 927.00 | 520 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 583.00 | | 1 092 583.00 | 1 092 583.00 |
BZ Autres créances | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
CF Disponibilités | 677 661.00 | | 677 661.00 | 677 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 290.00 | | 2 090 290.00 | 2 090 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 643.00 | 481 427.00 | 2 129 216.00 | 2 610 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 255.00 | | | 607 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
DL TOTAL (I) | 739 256.00 | | | 739 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 103.00 | | | 952 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 644.00 | | | 359 644.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 960.00 | | | 1 389 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 216.00 | | | 2 129 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 801.00 | | | 377 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 464 784.00 | | 5 464 784.00 | 5 464 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 784.00 | | 5 464 784.00 | 5 464 784.00 |
FM Production stockée | | | -113 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 274.00 | | | -7 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 562.00 | | | 5 379 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 561.00 | | | 5 280 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 836.00 | | 7 518.00 | 512 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 161.00 | | 7 518.00 | 498 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 904.00 | 17 523.00 | | 463 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 904.00 | 17 523.00 | | 455 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 103.00 | 952 103.00 | | 952 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 660.00 | 1 003 660.00 | | 1 003 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VC Groupe et associés | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568.00 | 4 409.00 | 12 159.00 | 16 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 350.00 | 1 293 676.00 | 6 675.00 | 1 300 350.00 |
VW T.V.A. | 276 476.00 | 276 476.00 | | 276 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 960.00 | 1 377 801.00 | 12 159.00 | 1 389 960.00 |