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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 643.00 | 209 385.00 | 113 258.00 | 322 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 700.00 | 251 103.00 | 38 597.00 | 289 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 018.00 | 468 488.00 | 158 530.00 | 627 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 115.00 | | 1 671 115.00 | 1 671 115.00 |
BZ Autres créances | 175 634.00 | | 175 634.00 | 175 634.00 |
CF Disponibilités | 1 016 776.00 | | 1 016 776.00 | 1 016 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 738.00 | | 2 923 738.00 | 2 923 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 756.00 | 468 488.00 | 3 082 268.00 | 3 550 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 843 549.00 | 706 256.00 | | 843 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 644.00 | 137 294.00 | | 57 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DL TOTAL (I) | 984 348.00 | 876 549.00 | | 984 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 197.00 | 41 337.00 | | 86 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 817 732.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 392.00 | 947 890.00 | | 1 111 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 189.00 | 243 384.00 | | 387 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 142.00 | 130 963.00 | | 63 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 920.00 | 2 181 306.00 | | 2 097 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 268.00 | 3 057 855.00 | | 3 082 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 079.00 | 1 702 428.00 | | 2 036 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 530 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 530 224.00 | |
FM Production stockée | | | -53 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 294.00 | 6 850.00 | | 21 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 564.00 | 6 850.00 | | 32 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816.00 | 19 204.00 | | 13 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | 19 204.00 | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 748.00 | -12 354.00 | | 18 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 40 954.00 | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 897.00 | 4 694 912.00 | | 6 532 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 254.00 | 4 557 618.00 | | 6 475 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 644.00 | 137 294.00 | | 57 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 543.00 | | 19 545.00 | 669 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 070.00 | 627 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 070.00 | 612 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 868.00 | | 19 545.00 | 654 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 016.00 | 30 543.00 | 62 070.00 | 500 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 016.00 | 30 543.00 | 62 070.00 | 492 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 392.00 | 1 111 392.00 | | 1 111 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 167.00 | 1 607 167.00 | | 1 607 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VB T. V. A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VC Groupe et associés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 197.00 | 24 355.00 | 61 842.00 | 86 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 424.00 | 1 846 749.00 | 6 675.00 | 1 853 424.00 |
VW T.V.A. | 301 943.00 | 301 943.00 | | 301 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 920.00 | 2 036 079.00 | 61 842.00 | 2 097 920.00 |