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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 295.00 | 251 728.00 | 1 566.00 | 253 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 866.00 | 204 175.00 | 40 691.00 | 244 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 836.00 | 463 904.00 | 48 932.00 | 512 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BN En cours de production de biens | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 704.00 | | 1 243 704.00 | 1 243 704.00 |
BZ Autres créances | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
CF Disponibilités | 374 544.00 | | 374 544.00 | 374 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 481.00 | | 1 985 481.00 | 1 985 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 317.00 | 463 904.00 | 2 034 413.00 | 2 498 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 536 840.00 | 481 943.00 | | 536 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 415.00 | 54 897.00 | | 70 415.00 |
DL TOTAL (I) | 640 255.00 | 569 840.00 | | 640 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 904.00 | 110 610.00 | | 24 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 810.00 | 728 501.00 | | 1 021 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 243.00 | 302 569.00 | | 343 243.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 158.00 | 1 195 568.00 | | 1 394 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 413.00 | 1 765 408.00 | | 2 034 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 591.00 | 1 191 640.00 | | 1 377 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 952 090.00 | | 4 952 090.00 | 4 952 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 090.00 | | 4 952 090.00 | 4 952 090.00 |
FM Production stockée | | | 161 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 4 085.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 4 085.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -3 585.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | -3 956.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 966.00 | 4 480 349.00 | | 5 165 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 551.00 | 4 425 453.00 | | 5 095 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 415.00 | 54 897.00 | | 70 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 404.00 | | 26 432.00 | 486 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 729.00 | | 26 432.00 | 471 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 857.00 | 20 047.00 | | 443 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 674.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 531.00 | 19 373.00 | | 436 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 810.00 | 1 021 810.00 | | 1 021 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 411.00 | 1 155 411.00 | | 1 155 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VB T. V. A. | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VC Groupe et associés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 904.00 | 8 336.00 | 16 568.00 | 24 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 900.00 | 1 385 225.00 | 6 675.00 | 1 391 900.00 |
VW T.V.A. | 286 279.00 | 286 279.00 | | 286 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 158.00 | 1 377 591.00 | 16 568.00 | 1 394 158.00 |