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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 184.00 | | 464 184.00 | 464 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 388.00 | 664 282.00 | 404 106.00 | 1 068 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 007.00 | 1 741 283.00 | 1 071 724.00 | 2 813 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 659.00 | 2 405 565.00 | 2 155 095.00 | 4 560 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 055.00 | | 1 308 055.00 | 1 308 055.00 |
BZ Autres créances | 623 225.00 | | 623 225.00 | 623 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 631.00 | | 2 140 631.00 | 2 140 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 291.00 | 2 405 565.00 | 4 295 726.00 | 6 701 291.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -83 464.00 | 59 349.00 | | -83 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 206.00 | -142 813.00 | | 236 206.00 |
DL TOTAL (I) | 194 666.00 | -41 540.00 | | 194 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 741.00 | 1 087 007.00 | | 880 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 279.00 | 150 846.00 | | 149 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 178.00 | 422 375.00 | | 617 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 211.00 | 470 694.00 | | 350 211.00 |
EA Autres dettes | 2 103 650.00 | 1 745 297.00 | | 2 103 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 060.00 | 3 876 219.00 | | 4 101 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 726.00 | 3 834 678.00 | | 4 295 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 753.00 | | 5 040 753.00 | 5 040 753.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 254.00 | | 5 041 254.00 | 5 041 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 579.00 | 59 981.00 | | 138 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 600 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 579.00 | 659 981.00 | | 144 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 755.00 | 24 496.00 | | 42 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 755.00 | 541 397.00 | | 42 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 824.00 | 118 584.00 | | 101 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 209.00 | 5 364 424.00 | | 5 197 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 002.00 | 5 507 236.00 | | 4 961 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 206.00 | -142 813.00 | | 236 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | 1 242.00 | | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 279.00 | 149 279.00 | | 149 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 178.00 | 617 178.00 | | 617 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103 650.00 | 2 103 650.00 | | 2 103 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 418.00 | 1 954 519.00 | 58 899.00 | 2 013 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 060.00 | 3 791 135.00 | 309 925.00 | 4 101 060.00 |