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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 184.00 | | 464 184.00 | 464 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 418.00 | 406 171.00 | 142 247.00 | 548 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 400.00 | 1 379 564.00 | 496 836.00 | 1 876 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 909.00 | 1 785 735.00 | 1 234 174.00 | 3 019 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 655.00 | 121 971.00 | 1 587 684.00 | 1 709 655.00 |
BZ Autres créances | 932 332.00 | | 932 332.00 | 932 332.00 |
CF Disponibilités | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 726.00 | 121 971.00 | 2 805 755.00 | 2 927 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 635.00 | 1 907 706.00 | 4 039 930.00 | 5 947 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -54 551.00 | 24 622.00 | | -54 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 228.00 | -79 173.00 | | -653 228.00 |
DL TOTAL (I) | -665 856.00 | -12 628.00 | | -665 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 577.00 | 640 533.00 | | 1 652 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 451.00 | 995 565.00 | | 851 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 508.00 | 1 938 620.00 | | 1 461 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 706.00 | 345 446.00 | | 463 706.00 |
EA Autres dettes | 276 544.00 | | | 276 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 785.00 | 3 920 164.00 | | 4 705 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 930.00 | 3 907 536.00 | | 4 039 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 086.00 | 3 809 675.00 | | 3 146 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 442.00 | | 4 675 442.00 | 4 675 442.00 |
FG Production vendue services | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 429.00 | | 4 699 429.00 | 4 699 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 4 141.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 781.00 | 4 141.00 | | 20 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 781.00 | -4 141.00 | | -20 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 166.00 | 5 848 115.00 | | 4 901 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 394.00 | 5 927 288.00 | | 5 554 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 228.00 | -79 173.00 | | -653 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 911.00 | | 12 122.00 | 4 813 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 798.00 | 130 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806 125.00 | 3 019 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799 326.00 | 2 424 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 184.00 | | | 464 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 022.00 | | 12 122.00 | 4 212 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 239.00 | 267 856.00 | 1 780 360.00 | 3 298 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 239.00 | 267 856.00 | 1 780 360.00 | 3 298 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 508.00 | 1 461 508.00 | | 1 461 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 444.00 | 359 444.00 | | 359 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 544.00 | 276 544.00 | | 276 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 655.00 | 1 580 976.00 | 128 679.00 | 1 709 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 718 876.00 | 718 876.00 | | 718 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 624.00 | 78 624.00 | 1 331 814.00 | 1 533 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 953.00 | 14 254.00 | 60 717.00 | 118 953.00 |
VI Groupe et associés | 848 723.00 | 848 723.00 | | 848 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VP Divers | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 022.00 | 185 022.00 | | 185 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 694.00 | 2 568 054.00 | 230 640.00 | 2 798 694.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 785.00 | 3 146 086.00 | 1 392 531.00 | 4 705 785.00 |