| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 184.00 | | 464 184.00 | 464 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 302.00 | 770 671.00 | 338 630.00 | 1 109 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 857.00 | 1 953 225.00 | 1 006 632.00 | 2 959 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 753.00 | 2 723 896.00 | 1 914 857.00 | 4 638 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 561.00 | | 546 561.00 | 546 561.00 |
BZ Autres créances | 661 540.00 | | 661 540.00 | 661 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 517.00 | | 132 517.00 | 132 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 455.00 | | 1 414 455.00 | 1 414 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 208.00 | 2 723 896.00 | 3 329 312.00 | 6 053 208.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 152 743.00 | -83 464.00 | | 152 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 729.00 | 236 206.00 | | 68 729.00 |
DL TOTAL (I) | 263 395.00 | 194 666.00 | | 263 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 559.00 | 880 741.00 | | 424 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 500.00 | 149 279.00 | | 1 318 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 585.00 | 617 178.00 | | 973 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 236.00 | 350 212.00 | | 338 236.00 |
EA Autres dettes | 11 037.00 | 2 106 195.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 916.00 | 4 103 604.00 | | 3 065 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 312.00 | 4 298 270.00 | | 3 329 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318 500.00 | | | 1 318 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 659.00 | | 199 162.00 | 4 560 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 044.00 | 105 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 069.00 | 4 638 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 024.00 | 4 069 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 184.00 | | | 464 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 419.00 | | 187 763.00 | 3 995 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 056.00 | | 11 398.00 | 101 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 565.00 | 318 331.00 | | 2 405 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 565.00 | 318 331.00 | | 2 405 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 585.00 | 973 585.00 | | 973 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
UX Autres créances clients | 546 561.00 | | | 546 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 440 317.00 | | | 440 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 925.00 | 309 925.00 | | 309 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 372.00 | 1 318 372.00 | | 1 318 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
VP Divers | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 304.00 | | | 135 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 922.00 | 1 224 686.00 | 70 236.00 | 1 294 922.00 |
VW T.V.A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 916.00 | 3 065 916.00 | | 3 065 916.00 |