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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 184.00 | | 464 184.00 | 464 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 564.00 | 862 294.00 | 298 270.00 | 1 160 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 081.00 | 2 146 095.00 | 878 986.00 | 3 025 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 681.00 | 3 008 389.00 | 1 747 292.00 | 4 755 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 610.00 | 10 849.00 | 1 306 761.00 | 1 317 610.00 |
BZ Autres créances | 744 949.00 | | 744 949.00 | 744 949.00 |
CF Disponibilités | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 020.00 | 10 849.00 | 2 196 171.00 | 2 207 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 701.00 | 3 019 238.00 | 3 943 463.00 | 6 962 701.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 221 472.00 | 152 743.00 | | 221 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 849.00 | 68 729.00 | | -196 849.00 |
DL TOTAL (I) | 66 546.00 | 263 394.00 | | 66 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 164.00 | 424 559.00 | | 618 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 271.00 | 1 318 500.00 | | 1 250 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 632.00 | 973 585.00 | | 1 654 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 102.00 | 338 236.00 | | 353 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
EA Autres dettes | | 11 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 876 917.00 | 3 065 916.00 | | 3 876 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 463.00 | 3 329 310.00 | | 3 943 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 525.00 | | | 3 752 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250 271.00 | | | 1 250 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 753.00 | | 116 928.00 | 4 638 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 755 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 185 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 184.00 | | | 464 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 159.00 | | 116 486.00 | 4 069 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 410.00 | | 442.00 | 105 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 896.00 | 284 493.00 | | 2 723 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 896.00 | 284 493.00 | | 2 723 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 632.00 | 1 654 632.00 | | 1 654 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 843.00 | 214 843.00 | | 214 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 164.00 | 1 306 164.00 | | 1 306 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 531 336.00 | 531 336.00 | | 531 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 544.00 | 323 544.00 | | 323 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 620.00 | 170 227.00 | 57 762.00 | 294 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 271.00 | 1 250 271.00 | | 1 250 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 361.00 | 2 107 237.00 | 82 124.00 | 2 189 361.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 918.00 | 3 752 525.00 | 57 762.00 | 3 876 918.00 |