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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 184.00 | | 464 184.00 | 464 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 684.00 | 959 500.00 | 222 184.00 | 1 181 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 338.00 | 2 338 739.00 | 691 599.00 | 3 030 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 911.00 | 3 298 239.00 | 1 515 673.00 | 4 813 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 047.00 | | 186 047.00 | 186 047.00 |
BT Marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 220.00 | | 1 330 220.00 | 1 330 220.00 |
BZ Autres créances | 749 086.00 | | 749 086.00 | 749 086.00 |
CF Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 863.00 | | 2 391 863.00 | 2 391 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 775.00 | 3 298 239.00 | 3 907 536.00 | 7 205 775.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 24 622.00 | 221 472.00 | | 24 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 173.00 | -196 851.00 | | -79 173.00 |
DL TOTAL (I) | -12 628.00 | 66 545.00 | | -12 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 533.00 | 618 164.00 | | 640 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 565.00 | 1 250 271.00 | | 995 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 620.00 | 1 654 632.00 | | 1 938 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 446.00 | 353 102.00 | | 345 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 920 164.00 | 3 876 918.00 | | 3 920 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 536.00 | 3 943 463.00 | | 3 907 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 675.00 | 3 752 525.00 | | 3 809 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 681.00 | | 29 445.00 | 4 755 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 4 782 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 4 212 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 184.00 | | | 464 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 645.00 | | 29 092.00 | 4 185 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 852.00 | | 353.00 | 105 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 389.00 | 290 059.00 | 210.00 | 3 008 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 389.00 | 290 059.00 | 210.00 | 3 008 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 620.00 | 1 938 620.00 | | 1 938 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 220.00 | 1 330 220.00 | | 1 330 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 598 538.00 | 598 538.00 | | 598 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 394.00 | 13 905.00 | 59 223.00 | 124 394.00 |
VI Groupe et associés | 995 565.00 | 995 565.00 | | 995 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 227.00 | | | 170 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 721.00 | 2 124 190.00 | 102 531.00 | 2 226 721.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 164.00 | 3 809 675.00 | 59 223.00 | 3 920 164.00 |