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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 184.00 | | 464 184.00 | 464 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 011.00 | 468 581.00 | 93 430.00 | 562 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 816.00 | 1 584 375.00 | 302 441.00 | 1 886 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 375.00 | 2 052 956.00 | 987 419.00 | 3 040 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 459.00 | | 208 459.00 | 208 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 892.00 | | 297 892.00 | 297 892.00 |
BT Marchandises | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 787.00 | 137 142.00 | 1 197 645.00 | 1 334 787.00 |
BZ Autres créances | 1 122 176.00 | | 1 122 176.00 | 1 122 176.00 |
CF Disponibilités | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 126.00 | 137 142.00 | 2 915 984.00 | 3 053 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 501.00 | 2 190 098.00 | 3 903 403.00 | 6 093 501.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 38 112.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -57 779.00 | -54 551.00 | | -57 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 062.00 | -678 484.00 | | 66 062.00 |
DL TOTAL (I) | 52 094.00 | -691 112.00 | | 52 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 063.00 | 1 652 577.00 | | 1 813 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 851 451.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 314.00 | 1 461 508.00 | | 1 213 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 179.00 | 463 706.00 | | 511 179.00 |
EA Autres dettes | 277 822.00 | 276 544.00 | | 277 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 373.00 | 4 705 786.00 | | 3 823 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 403.00 | 4 039 930.00 | | 3 903 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 812.00 | 3 146 086.00 | | 2 514 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 909.00 | | 27 369.00 | 3 019 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 543.00 | 127 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 3 040 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 2 448 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 184.00 | | | 464 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 818.00 | | 27 369.00 | 2 424 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 735.00 | 269 111.00 | 1 890.00 | 1 785 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 735.00 | 269 111.00 | 1 890.00 | 1 785 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 314.00 | 1 213 314.00 | | 1 213 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 508.00 | 383 508.00 | | 383 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 822.00 | 277 822.00 | | 277 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 787.00 | 1 188 734.00 | 146 053.00 | 1 334 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 804 959.00 | 804 959.00 | | 804 959.00 |
VC Groupe et associés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 365.00 | 489 887.00 | 1 218 478.00 | 1 708 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 699.00 | 14 616.00 | 62 252.00 | 104 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 105.00 | 237 105.00 | | 237 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 283.00 | 2 335 269.00 | 248 014.00 | 2 583 283.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 373.00 | 2 514 812.00 | 1 280 730.00 | 3 823 373.00 |