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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 8 882.00 | 3 711.00 | 5 170.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 6 662.00 | 2 705.00 | 3 956.00 | 6 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 176.00 | 142 363.00 | 88 813.00 | 231 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 581.00 | 825 223.00 | 356 357.00 | 1 181 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 198.00 | 1 032 792.00 | 459 406.00 | 1 492 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 837.00 | 4 538.00 | 766 299.00 | 770 837.00 |
BZ Autres créances | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 305 905.00 | | 305 905.00 | 305 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 276.00 | 4 538.00 | 1 204 738.00 | 1 209 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 475.00 | 1 037 330.00 | 1 664 144.00 | 2 701 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 388 690.00 | 382 622.00 | | 388 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 081.00 | 66 068.00 | | 41 081.00 |
DL TOTAL (I) | 594 772.00 | 613 690.00 | | 594 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 876.00 | 70 673.00 | | 73 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 876.00 | 70 673.00 | | 73 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 323.00 | 224 326.00 | | 353 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 972.00 | 176 016.00 | | 194 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 529.00 | 281 448.00 | | 418 529.00 |
EA Autres dettes | 28 670.00 | 26 522.00 | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 495.00 | 708 313.00 | | 995 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 144.00 | 1 392 677.00 | | 1 664 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 70.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 435.00 | | 337 359.00 | 1 166 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 594.00 | 1 492 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 594.00 | 1 428 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 548.00 | | 337 350.00 | 1 102 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 9.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 636.00 | 203 750.00 | 11 594.00 | 840 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 582.00 | 3 206.00 | | 55 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 054.00 | 200 544.00 | 11 594.00 | 785 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 673.00 | 3 204.00 | | 70 673.00 |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | 58.00 | 4 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 673.00 | 70 673.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | 70 673.00 | 70 731.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 269.00 | 73 877.00 | 70 731.00 | 75 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 877.00 | 70 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 548.00 | 146 548.00 | | 146 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 765 873.00 | | | 765 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 956.00 | 150 554.00 | 202 402.00 | 352 956.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 582.00 | | | 274 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
VP Divers | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 873.00 | 891 873.00 | | 891 873.00 |
VW T.V.A. | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 495.00 | 793 093.00 | 202 402.00 | 995 495.00 |