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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 137.00 | 67 957.00 | 1 179.00 | 69 137.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 63 822.00 | 15 493.00 | 48 329.00 | 63 822.00 |
AP Constructions | 15 452.00 | 7 478.00 | 7 974.00 | 15 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 957.00 | 319 245.00 | 88 712.00 | 407 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 664.00 | 1 452 876.00 | 431 788.00 | 1 884 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 191.00 | 1 863 050.00 | 583 140.00 | 2 446 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 547.00 | 488.00 | 1 003 059.00 | 1 003 547.00 |
BZ Autres créances | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 689 431.00 | | 689 431.00 | 689 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 971.00 | 488.00 | 1 770 483.00 | 1 770 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 162.00 | 1 863 539.00 | 2 353 623.00 | 4 217 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 732 465.00 | 620 991.00 | | 732 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 748.00 | 131 473.00 | | 78 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 66.00 | | |
DL TOTAL (I) | 976 214.00 | 917 532.00 | | 976 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 268.00 | 82 369.00 | | 96 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 268.00 | 82 369.00 | | 96 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 160.00 | 323 357.00 | | 451 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 229.00 | 290 733.00 | | 282 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 168.00 | 484 017.00 | | 513 168.00 |
EA Autres dettes | 34 584.00 | 33 971.00 | | 34 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 141.00 | 1 132 080.00 | | 1 281 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 623.00 | 2 131 982.00 | | 2 353 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 139.00 | | 320 044.00 | 2 176 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 446 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 2 371 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 853.00 | | 320 044.00 | 2 101 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 908.00 | 245 146.00 | 50 000.00 | 1 667 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 586.00 | 2 372.00 | | 65 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 322.00 | 242 774.00 | 50 000.00 | 1 602 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 369.00 | 13 899.00 | | 82 369.00 |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | 1 457.00 | 1 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 369.00 | 82 369.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 82 369.00 | 83 826.00 | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 314.00 | 96 268.00 | 83 826.00 | 84 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 268.00 | 83 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 229.00 | 282 229.00 | | 282 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 964.00 | 1 002 964.00 | | 1 002 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 710.00 | 450 710.00 | | 450 710.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 259.00 | 1 065 259.00 | | 1 065 259.00 |
VW T.V.A. | 198 289.00 | 198 289.00 | | 198 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 142.00 | 1 281 142.00 | | 1 281 142.00 |