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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 137.00 | 62 541.00 | 6 595.00 | 69 137.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 8 882.00 | 6 376.00 | 2 506.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 911.00 | 247 749.00 | 85 162.00 | 332 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 606.00 | 1 284 415.00 | 432 191.00 | 1 716 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 341.00 | 1 607 745.00 | 531 596.00 | 2 139 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 526.00 | 9 969.00 | 787 556.00 | 797 526.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 511 356.00 | | 511 356.00 | 511 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 756.00 | 9 969.00 | 1 354 786.00 | 1 364 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 097.00 | 1 617 715.00 | 1 886 382.00 | 3 504 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 575 703.00 | 465 172.00 | | 575 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 288.00 | 110 530.00 | | 65 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372.00 | 677.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 806 364.00 | 741 380.00 | | 806 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 315.00 | 69 182.00 | | 78 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 315.00 | 69 182.00 | | 78 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 245.00 | 409 838.00 | | 413 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 951.00 | 238 358.00 | | 210 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 849.00 | 414 675.00 | | 336 849.00 |
EA Autres dettes | 40 657.00 | 31 511.00 | | 40 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 703.00 | 1 094 383.00 | | 1 001 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 382.00 | 1 904 946.00 | | 1 886 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 374.00 | | 242 707.00 | 1 986 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 740.00 | 2 139 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 740.00 | 2 065 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 068.00 | | 9 118.00 | 63 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 214.00 | | 233 589.00 | 1 921 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 101.00 | 237 386.00 | 89 740.00 | 1 460 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 683.00 | 2 858.00 | | 59 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 418.00 | 234 528.00 | 89 740.00 | 1 400 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 182.00 | 9 133.00 | | 69 182.00 |
6T Sur comptes clients | 11 702.00 | 93.00 | 1 825.00 | 11 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 182.00 | 69 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 702.00 | 69 275.00 | 71 007.00 | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 884.00 | 78 408.00 | 71 007.00 | 80 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 408.00 | 71 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 951.00 | 210 951.00 | | 210 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 787 120.00 | 787 120.00 | | 787 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 797.00 | 194 497.00 | 218 300.00 | 412 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 511.00 | 841 511.00 | | 841 511.00 |
VW T.V.A. | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 703.00 | 783 403.00 | 218 300.00 | 1 001 703.00 |