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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 137.00 | 65 586.00 | 3 550.00 | 69 137.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 63 822.00 | 9 110.00 | 54 711.00 | 63 822.00 |
AP Constructions | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 904.00 | 283 684.00 | 66 220.00 | 349 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 463.00 | 1 302 862.00 | 378 600.00 | 1 681 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 138.00 | 1 667 906.00 | 508 231.00 | 2 176 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 291.00 | 1 945.00 | 895 346.00 | 897 291.00 |
BZ Autres créances | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 646 949.00 | | 646 949.00 | 646 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 695.00 | 1 945.00 | 1 623 750.00 | 1 625 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 834.00 | 1 669 851.00 | 2 131 982.00 | 3 801 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 620 991.00 | 575 703.00 | | 620 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 473.00 | 65 288.00 | | 131 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66.00 | 372.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 917 532.00 | 806 364.00 | | 917 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 369.00 | 78 315.00 | | 82 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 369.00 | 78 315.00 | | 82 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 357.00 | 413 245.00 | | 323 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 733.00 | | | 290 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 017.00 | 210 951.00 | | 484 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 336 849.00 | | |
EA Autres dettes | 33 971.00 | 40 657.00 | | 33 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 080.00 | 1 001 703.00 | | 1 132 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 982.00 | 1 886 382.00 | | 2 131 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 349.00 | | 202 043.00 | 2 139 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 254.00 | 2 176 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 254.00 | 2 101 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 063.00 | | 202 043.00 | 2 065 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 744.00 | 225 415.00 | 165 254.00 | 1 607 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 541.00 | 3 045.00 | | 62 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 203.00 | 222 370.00 | 165 254.00 | 1 545 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 315.00 | 82 369.00 | 78 315.00 | 78 315.00 |
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | 200.00 | 8 225.00 | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 970.00 | 200.00 | 8 225.00 | 9 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 285.00 | 82 569.00 | 86 540.00 | 88 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 569.00 | 86 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 734.00 | 290 734.00 | | 290 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 894 960.00 | 894 960.00 | | 894 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 814.00 | 183 024.00 | 139 790.00 | 322 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 806.00 | 964 806.00 | | 964 806.00 |
VW T.V.A. | 176 749.00 | 176 749.00 | | 176 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 080.00 | 992 290.00 | 139 790.00 | 1 132 080.00 |