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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 019.00 | 59 683.00 | 335.00 | 60 019.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 8 882.00 | 5 487.00 | 3 394.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 6 662.00 | 5 370.00 | 1 291.00 | 6 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 250.00 | 209 173.00 | 122 076.00 | 331 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 418.00 | 1 180 384.00 | 394 034.00 | 1 574 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 362.00 | 1 460 100.00 | 526 262.00 | 1 986 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 296.00 | 11 702.00 | 1 038 594.00 | 1 050 296.00 |
BZ Autres créances | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 248 336.00 | | 248 336.00 | 248 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 386.00 | 11 702.00 | 1 378 684.00 | 1 390 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 749.00 | 1 471 802.00 | 1 904 946.00 | 3 376 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 465 172.00 | 429 772.00 | | 465 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 530.00 | 35 399.00 | | 110 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | 982.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 741 380.00 | 631 154.00 | | 741 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 182.00 | 57 330.00 | | 69 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 182.00 | 57 330.00 | | 69 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 838.00 | 399 678.00 | | 409 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 358.00 | 250 966.00 | | 238 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 675.00 | 361 791.00 | | 414 675.00 |
EA Autres dettes | 31 511.00 | 28 126.00 | | 31 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 383.00 | 1 040 563.00 | | 1 094 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 946.00 | 1 729 048.00 | | 1 904 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 918.00 | | 220 433.00 | 1 766 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 1 986 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 1 921 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 747.00 | | 1 321.00 | 61 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 103.00 | | 219 100.00 | 1 703 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | 12.00 | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 947.00 | 207 141.00 | 988.00 | 1 253 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 698.00 | 985.00 | | 58 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 249.00 | 206 156.00 | 988.00 | 1 195 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | -1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 330.00 | 69 182.00 | 57 330.00 | 57 330.00 |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | 7 917.00 | 502.00 | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | 7 917.00 | 502.00 | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 617.00 | 77 099.00 | 57 832.00 | 61 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 099.00 | 57 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 358.00 | 238 358.00 | | 238 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 812.00 | 1 037 812.00 | | 1 037 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 428.00 | 149 151.00 | 260 277.00 | 409 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 916.00 | | | 174 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 530.00 | 1 130 530.00 | | 1 130 530.00 |
VW T.V.A. | 165 736.00 | 165 736.00 | | 165 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 384.00 | 834 107.00 | 260 277.00 | 1 094 384.00 |